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上投摩根红利回报基金(000256)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2013-9-18 目前交易状态：开放申购当前规模：73.39亿份基金经理：征茂平、聂曙光详细资料>>

上投摩根红利回报基金(000256)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	1.50%	1.10%	0.50%	5.62%	7.07%	7.52%	0.87%	5.04%	40.41%
混合型排名	1.50%	1.10%	249	247	290	286	239	244	40.41%

上投摩根红利回报同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
上投摩根成长动力	1.449	1.449	-0.75%
上投摩根天颐年丰混合
上投岁岁盈定开债券A
上投岁岁盈定开债券C
上投摩根转型动力灵活配置	1.604	1.604	-0.87%
上投双债增利债券A	1.081	1.475	0.00%
上投双债增利债券C	1.067	1.453	0.09%
上投摩根核心成长	1.675	1.984	-0.06%
上投摩根民生需求	1.668	2.107	-0.54%
上投摩根优信增利债券A	1.244	1.463	0.00%
上投摩根优信增利债券C	1.215	1.43	-0.08%
上投岁岁盈定开债券B
上投岁岁盈定开债券D
上投摩根纯债丰利债券A	1.026	1.154	0.10%
上投摩根纯债丰利债券C	1.026	1.143	0.10%
上投摩根稳进回报	1.025	1.238	0.10%
上投摩根纯债添利债券A	1.075	1.164	0.00%
上投摩根纯债添利债券C	1.063	1.111	0.00%
上投摩根安全战略	1.212	1.212	-0.33%
上投摩根卓越制造股票	0.888	0.888	-0.67%
上投摩根整合驱动灵活配置	0.629	0.629	0.48%
上投摩根动态多因子策略	0.766	0.766	-0.13%
上投摩根智慧互联股票	0.8	0.8	-0.99%
上投分红添利债券A	1.101	1.423	0.00%
上投分红添利债券B	1.096	1.388	0.00%
上投中证消费指数	1.625	1.805	-0.12%
上投优选	2.848	3.063	-0.73%
上投摩根轮动添利A
上投摩根轮动添利B
上投智选30	2.065	2.065	-0.58%
上投纯债A	1.179	1.512	0.00%
上投纯债B	1.165	1.452	0.00%
上投强化债券A	1.39	1.44	0.07%
上投强化债券B	1.348	1.395	0.07%
上投摩根双息	0.7357	2.8289	0.22%
上投摩根双核平衡	2.0587	2.6788	-0.28%
上投中国优势	1.1999	5.2519	-0.71%
上投大盘蓝筹	1.837	1.837	-0.22%
上投阿尔法	3.2159	5.1359	0.01%
上投亚太优势
上投摩根内需动力	0.9077	1.6594	-0.86%
上投健康品质生活	2.308	2.308	-0.56%
上投新兴动力	3.093	3.093	-1.06%
上投摩根行业轮动	1.915	2.27	-0.83%
上投全球新兴市场
上投成长先锋	1.0279	2.2969	-0.49%
上投全球天然资源
上投中小盘	2.245	2.373	-1.06%
上投上证180高贝塔ETF

基金档案

上投摩根红利回报基金(000256)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-11	1.015	1.357	0.0000	0.00%
2019-12-10	1.015	1.357	0.0030	0.30%
2019-12-9	1.012	1.354	-0.0010	-0.10%
2019-12-6	1.013	1.355	0.0050	0.50%
2019-12-5	1.008	1.35	0.0080	0.80%
2019-12-4	1	1.342	0.0010	0.10%
2019-12-3	0.999	1.341	0.0000	0.00%
2019-12-2	0.999	1.341	0.0000	0.00%
2019-11-29	0.999	1.341	-0.0030	-0.30%
2019-11-28	1.002	1.344	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.002	1.344	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.002	1.344	0.0030	0.30%
2019-11-25	0.999	1.341	-0.0010	-0.10%
2019-11-22	1	1.342	-0.0060	-0.60%
2019-11-21	1.006	1.348	-0.0020	-0.20%
2019-11-20	1.008	1.35	0.0050	0.50%
2019-11-19	1.012	1.354	0.0090	0.90%
2019-11-18	1.006	1.348	0.0030	0.30%
2019-11-15	1.003	1.345	-0.0030	-0.30%
2019-11-14	1.006	1.348	0.0010	0.10%
2019-11-13	1.005	1.347	0.0020	0.20%
2019-11-12	1.003	1.345	-0.0010	-0.10%
2019-11-11	1.004	1.346	-0.0050	-0.50%
2019-11-8	1.009	1.351	0.0000	0.00%
2019-11-7	1.009	1.351	-0.0030	-0.30%
2019-11-6	1.009	1.351	-0.0030	-0.30%
2019-11-5	1.012	1.354	0.0070	0.70%
2019-11-4	1.005	1.347	0.0020	0.20%
2019-11-1	1.003	1.345	0.0020	0.20%
2019-10-31	0.997	1.339	-0.0040	-0.40%
2019-10-30	1.001	1.343	-0.0020	-0.20%
2019-10-29	1.003	1.345	-0.0030	-0.30%
2019-10-28	1.006	1.348	0.0050	0.50%
2019-10-25	1.001	1.343	0.0040	0.40%
2019-10-24	0.997	1.339	0.0000	0.00%
2019-10-23	0.997	1.339	-0.0010	-0.10%
2019-10-22	0.998	1.34	0.0030	0.30%
2019-10-21	0.995	1.337	0.0010	0.10%
2019-10-18	0.994	1.336	-0.0050	-0.50%
2019-10-17	0.999	1.341	0.0010	0.10%
2019-10-16	0.996	1.338	-0.0020	-0.20%
2019-10-15	0.998	1.34	-0.0040	-0.40%
2019-10-14	1.005	1.347	0.0030	0.30%
2019-10-11	1.002	1.344	0.0040	0.40%
2019-10-10	0.998	1.34	0.0030	0.30%
2019-10-9	0.995	1.337	0.0010	0.10%
2019-10-8	0.994	1.336	0.0010	0.10%
2019-9-30	0.993	1.335	-0.0050	-0.50%
2019-9-27	0.998	1.34	-0.0030	-0.30%
2019-9-26	0.995	1.337	-0.0060	-0.60%
2019-9-25	1.001	1.343	-0.0070	-0.69%
2019-9-24	1.008	1.35	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.008	1.35	-0.0030	-0.30%
2019-9-20	1.011	1.353	0.0010	0.10%
2019-9-19	1.01	1.352	0.0020	0.20%
2019-9-18	1.008	1.35	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.008	1.35	-0.0060	-0.59%
2019-9-16	1.014	1.356	-0.0010	-0.10%
2019-9-12	1.015	1.357	0.0050	0.50%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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