报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,985.79	100.00%
2	债券	47,920.46	79.89%
3	非国债债券	45,013.72	75.04%
4	短期融资券	27,502.80	45.85%
5	企业债券	9,640.86	16.07%
6	中期票据	7,511.25	12.52%
7	国债及货币资金	7,069.64	11.78%
8	买入返售证券	4,900.00	8.17%
9	银行存款	4,162.90	6.94%
10	股票	3,310.49	5.52%
11	其它资产	1,875.04	3.13%
12	应收申购款	1,704.32	2.84%
13	可转换债券	358.81	0.60%
14	应收利息	167.30	0.28%
15	交易保证金	3.42	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,408.32	100.00%
2	国债及货币资金	3,862.81	33.85%
3	银行存款	3,759.24	32.95%
4	买入返售证券	3,700.00	32.43%
5	债券	3,157.67	27.68%
6	非国债债券	3,054.10	26.77%
7	企业债券	2,935.59	25.73%
8	股票	813.29	7.13%
9	可转换债券	118.52	1.04%
10	其它资产	75.61	0.66%
11	应收利息	72.33	0.63%
12	交易保证金	2.55	0.02%
13	应收证券清算款	0.70	0.01%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,998.95	100.00%
2	债券	52,000.84	58.43%
3	非国债债券	51,897.13	58.31%
4	短期融资券	36,060.90	40.52%
5	买入返售证券	31,500.00	35.39%
6	企业债券	5,265.07	5.92%
7	金融债券	5,001.50	5.62%
8	政策性金融债券	5,001.50	5.62%
9	中期票据	4,961.80	5.58%
10	股票	2,528.26	2.84%
11	国债及货币资金	2,306.58	2.59%
12	银行存款	2,202.87	2.48%
13	其它资产	935.62	1.05%
14	应收利息	608.87	0.68%
15	可转换债券	607.86	0.68%
16	应收证券清算款	303.20	0.34%
17	应收申购款	17.13	0.02%
18	交易保证金	6.43	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,662.36	100.00%
2	买入返售证券	58,000.00	57.62%
3	其它资产	21,550.33	21.41%
4	应收证券清算款	21,103.19	20.96%
5	债券	17,928.81	17.81%
6	非国债债券	17,499.64	17.38%
7	国债及货币资金	12,750.43	12.66%
8	银行存款	12,321.26	12.24%
9	短期融资券	7,050.50	7.00%
10	金融债券	5,621.56	5.58%
11	政策性金融债券	5,621.56	5.58%
12	企业债券	4,407.12	4.38%
13	股票	2,815.72	2.80%
14	可转换债券	420.46	0.42%
15	应收利息	410.60	0.41%
16	交易保证金	36.54	0.04%