报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,658.67	100.00%
2	股票	2,326.13	87.49%
3	银行存款	328.78	12.37%
4	国债及货币资金	328.78	12.36%
5	应收证券清算款	82.08	3.09%
6	交易保证金	6.21	0.23%
7	应收申购款	2.29	0.09%
8	应收利息	0.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,951.19	100.00%
2	股票	2,398.71	81.28%
3	银行存款	729.40	24.72%
4	国债及货币资金	729.40	24.71%
5	其它资产	67.92	2.30%
6	应收证券清算款	50.87	1.72%
7	应收申购款	9.93	0.34%
8	交易保证金	6.99	0.24%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,539.21	100.00%
2	股票	2,536.48	71.67%
3	银行存款	1,108.18	31.31%
4	国债及货币资金	1,108.18	31.31%
5	其它资产	63.53	1.79%
6	应收申购款	51.75	1.46%
7	交易保证金	11.53	0.33%
8	应收利息	0.25	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,010.22	100.00%
2	股票	1,819.40	60.44%
3	银行存款	1,215.61	40.38%
4	国债及货币资金	1,215.61	40.38%
5	其它资产	53.54	1.78%
6	应收证券清算款	29.16	0.97%
7	交易保证金	23.63	0.79%
8	应收申购款	0.51	0.02%
9	应收利息	0.25	0.01%