金元惠理新经济主题(620008)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.962元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.50% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 潘江、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.962元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0210元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.50% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 潘江、晏斌 | 基金管理人： | 金元惠理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-21 |
| 金元惠理新经济主题股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-11 |
| 金元顺安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司 | 2015-4-11 |
| 金元惠理新经济主题股票：2014年年度报告(正 | 2015-4-9 |
| 金元惠理丰祥债券：基金开放日常申购(赎回、转换 | 2015-4-9 |
| 金元顺安基金：关于参加中国工商银行个人电子银行 | 2015-3-31 |
| 金元惠理新经济主题股票：2014年年度报告(正 | 2015-3-31 |
| 金元惠理新经济主题股票：更新招募说明书摘要 | 2015-3-25 |
| 金元顺安基金：关于参加数米基金网基金申(认)购 | 2015-3-25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600109 | 国金证券 | 6.64% | 102.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.31% | 98.51 |
| 601998 | 中信银行 | 5.25% | 197.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.96% | 8.00 |
| 000858 | 五粮液 | 4.92% | 70.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.83% | 39.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.68% | 50.00 |
| 600199 | 金种子酒 | 4.58% | 120.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.49% | 59.99 |
| 000712 | 锦龙股份 | 4.44% | 50.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
