报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,651.29	100.00%
2	股票	2,490.06	93.92%
3	银行存款	196.70	7.42%
4	国债及货币资金	196.70	7.41%
5	其它资产	4.30	0.16%
6	应收申购款	3.03	0.11%
7	交易保证金	1.24	0.05%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,874.33	100.00%
2	股票	2,733.38	95.10%
3	银行存款	179.73	6.25%
4	国债及货币资金	179.73	6.25%
5	其它资产	5.64	0.20%
6	应收申购款	3.07	0.11%
7	交易保证金	2.54	0.09%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,749.16	100.00%
2	股票	2,552.80	92.86%
3	银行存款	341.95	12.44%
4	国债及货币资金	341.95	12.43%
5	其它资产	4.34	0.16%
6	交易保证金	4.21	0.15%
7	应收利息	0.13	0.00%
8	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,219.17	100.00%
2	股票	2,446.80	76.01%
3	银行存款	867.06	26.93%
4	国债及货币资金	867.06	26.93%
5	其它资产	59.70	1.85%
6	应收证券清算款	53.25	1.65%
7	交易保证金	6.01	0.19%
8	应收申购款	0.28	0.01%
9	应收利息	0.17	0.01%