报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,479.82	100.00%
2	股票	52,168.75	90.76%
3	银行存款	3,803.45	6.62%
4	国债及货币资金	3,803.45	6.61%
5	其它资产	1,784.23	3.10%
6	应收证券清算款	1,618.17	2.82%
7	交易保证金	96.66	0.17%
8	应收申购款	68.61	0.12%
9	应收利息	0.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,994.19	100.00%
2	股票	55,906.26	93.19%
3	银行存款	3,729.36	6.22%
4	国债及货币资金	3,729.36	6.21%
5	其它资产	2,808.39	4.68%
6	应收证券清算款	2,562.44	4.27%
7	应收申购款	127.12	0.21%
8	交易保证金	118.02	0.20%
9	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,945.36	100.00%
2	股票	51,272.09	93.31%
3	银行存款	3,468.26	6.31%
4	国债及货币资金	3,468.26	6.31%
5	其它资产	1,387.01	2.52%
6	应收证券清算款	917.47	1.67%
7	应收申购款	323.84	0.59%
8	交易保证金	144.99	0.26%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,872.01	100.00%
2	股票	73,391.86	91.89%
3	银行存款	6,440.48	8.06%
4	国债及货币资金	6,440.48	8.06%
5	其它资产	1,448.98	1.81%
6	应收证券清算款	1,256.66	1.57%
7	交易保证金	140.66	0.18%
8	应收申购款	50.56	0.06%
9	应收利息	1.10	0.00%