报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,859.68	100.00%
2	非国债债券	26,015.42	93.38%
3	债券	26,015.42	93.38%
4	金融债券	10,415.40	37.39%
5	政策性金融债券	10,415.40	37.39%
6	中期票据	8,382.40	30.09%
7	企业债券	3,756.98	13.49%
8	同业存单	1,955.30	7.02%
9	可转换债券	1,505.35	5.40%
10	股票	793.78	2.85%
11	银行存款	711.00	2.55%
12	国债及货币资金	711.00	2.55%
13	其它资产	415.00	1.49%
14	应收利息	414.35	1.49%
15	应收申购款	0.41	0.00%
16	交易保证金	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,894.70	100.00%
2	买入返售证券	30,000.00	53.67%
3	债券	14,333.50	25.64%
4	非国债债券	14,333.50	25.64%
5	其它资产	10,459.95	18.71%
6	应收证券清算款	10,009.45	17.91%
7	金融债券	5,227.60	9.35%
8	政策性金融债券	5,227.60	9.35%
9	企业债券	3,823.47	6.84%
10	银行存款	3,273.98	5.86%
11	国债及货币资金	3,273.98	5.85%
12	短期融资券	2,006.60	3.59%
13	同业存单	1,954.80	3.50%
14	可转换债券	1,321.03	2.36%
15	股票	899.38	1.61%
16	应收利息	444.55	0.80%
17	应收申购款	5.56	0.01%
18	交易保证金	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,061.21	100.00%
2	非国债债券	17,892.32	84.95%
3	债券	17,892.32	84.95%
4	金融债券	7,261.60	34.48%
5	政策性金融债券	7,261.60	34.48%
6	企业债券	4,358.50	20.69%
7	短期融资券	4,021.00	19.09%
8	其它资产	1,329.41	6.31%
9	可转换债券	1,280.02	6.08%
10	股票	1,001.96	4.76%
11	应收证券清算款	1,000.26	4.75%
12	买入返售证券	1,000.00	4.75%
13	同业存单	971.20	4.61%
14	银行存款	595.60	2.83%
15	国债及货币资金	595.60	2.82%
16	应收利息	328.09	1.56%
17	应收申购款	0.66	0.00%
18	交易保证金	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,961.30	100.00%
2	债券	18,754.98	85.40%
3	非国债债券	18,651.10	84.92%
4	金融债券	8,369.40	38.11%
5	政策性金融债券	8,369.40	38.11%
6	企业债券	4,749.06	21.62%
7	短期融资券	4,019.30	18.30%
8	国债及货币资金	1,779.63	8.10%
9	银行存款	1,675.75	7.63%
10	可转换债券	1,513.34	6.89%
11	股票	1,321.02	6.02%
12	其它资产	306.52	1.40%
13	应收利息	304.70	1.39%
14	交易保证金	1.21	0.01%
15	应收申购款	0.62	0.00%