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汇丰晋信2016详情

汇丰晋信2016(540001)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	131,771.1000	144,663.4000	137,611.9000	166,625.4000
2	股票市值(万元)	70,637.4500	61,078.2100	46,093.7100	76,828.7300
3	股票投资占净资产比例(%)	53.6062	42.2209	33.4954	46.1087
4	国债及持有现金总值(万元)	56,722.4500	84,400.5900	86,360.3000	70,010.8100
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	43.0462	58.3428	62.7564	42.0169
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	230.9104	231.1985
7	国债市值占净资产比例(%)			.1678	.1388
8	现金市值(万元)	56,722.4500	84,400.5900	86,129.4000	69,779.6200
9	现金市值占净资产比例(%)	43.0462	58.3428	62.5886	41.8781
10	其他资产(万元)	2,667.7760	407.9293	897.3168	2,767.7200
11	其他资产占净资产比例(%)	2.0246	.282	.6521	1.661
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	3,972.3170	19,530.0800
16	金融债市值占净资产比例(%)			2.8866	11.721

 
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