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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,421,302.99 | 7,221,278.40 | 1,172,127.05 | 50,439,915.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,573,131.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,596,849.09 | 558,946,955.08 | 210,612,085.65 | 219,612,959.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.50 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.52 |
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