报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,010.98	109.22%
2	非国债债券	87,010.98	109.22%
3	资产净值	79,664.21	100.00%
4	企业债券	24,070.39	30.21%
5	短期融资券	22,040.80	27.67%
6	中期票据	21,481.20	26.96%
7	金融债券	15,140.50	19.01%
8	政策性金融债券	15,140.50	19.01%
9	资产支持证券	8,796.46	11.04%
10	可转换债券	4,278.09	5.37%
11	其它资产	3,486.10	4.38%
12	应收证券清算款	2,020.00	2.54%
13	银行存款	1,523.68	1.91%
14	国债及货币资金	1,523.68	1.91%
15	应收利息	1,126.41	1.41%
16	应收申购款	336.45	0.42%
17	交易保证金	3.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	101,057.41	100.57%
2	资产净值	100,483.21	100.00%
3	非国债债券	100,052.31	99.57%
4	短期融资券	58,032.40	57.75%
5	企业债券	21,116.14	21.01%
6	中期票据	12,709.10	12.65%
7	金融债券	5,998.80	5.97%
8	政策性金融债券	5,998.80	5.97%
9	国债及货币资金	5,126.33	5.10%
10	资产支持证券	4,261.12	4.24%
11	银行存款	4,121.23	4.10%
12	可转换债券	2,195.87	2.19%
13	其它资产	1,164.37	1.16%
14	买入返售证券	1,000.01	1.00%
15	应收利息	867.74	0.86%
16	应收申购款	292.58	0.29%
17	交易保证金	4.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	214,445.51	149.82%
2	债券	214,445.51	149.82%
3	资产净值	143,133.67	100.00%
4	企业债券	103,739.22	72.48%
5	中期票据	66,698.50	46.60%
6	金融债券	24,330.20	17.00%
7	政策性金融债券	24,330.20	17.00%
8	短期融资券	15,036.70	10.51%
9	可转换债券	4,640.88	3.24%
10	资产支持证券	3,961.12	2.77%
11	其它资产	3,659.12	2.56%
12	应收利息	3,566.29	2.49%
13	银行存款	1,654.00	1.16%
14	国债及货币资金	1,654.00	1.15%
15	应收申购款	90.56	0.06%
16	交易保证金	2.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,124.37	123.59%
2	非国债债券	145,512.97	107.60%
3	资产净值	135,230.13	100.00%
4	企业债券	85,670.23	63.35%
5	中期票据	34,641.50	25.62%
6	国债及货币资金	31,757.29	23.48%
7	买入返售证券	12,549.20	9.28%
8	政策性金融债券	12,185.00	9.01%
9	金融债券	12,185.00	9.01%
10	资产支持证券	11,704.00	8.65%
11	银行存款	10,145.89	7.50%
12	短期融资券	9,536.80	7.05%
13	买断式回购买入返售证券	6,549.18	4.84%
14	可转换债券	3,479.44	2.57%
15	其它资产	2,492.10	1.84%
16	应收利息	2,407.93	1.78%
17	应收申购款	80.47	0.06%
18	交易保证金	3.70	0.00%