交银增利A/B基金(519680) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

交银增利A/B(519680)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-3-31 目前交易状态：打开申购当前规模：71.79亿份基金经理：陈晓秋、李家春查看更多资料　我要自己计算收益

交银增利A/B基金(519680)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.65%	1.73%	8.36%	9.82%	-	-	-	10.37%
债券型排名	70	21	2	1	-	-	-	10.37%

交银增利A/B 同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
交银增利C	1.0708	1.1008	0.10%
交银精选	0.6965	2.6923	-0.60%
交银稳健	1.2318	2.0618	-0.61%
交银成长	1.572	1.752	-0.02%
交银蓝筹	0.5437	0.5587	-0.33%
交银环球

交银增利A/B档案

交银增利A/B基金(519680)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0738	1.1038	0.0010	0.09%
2008-11-20	1.0728	1.1028	-0.0006	-0.06%
2008-11-19	1.0734	1.1034	-0.0048	-0.45%
2008-11-18	1.0782	1.1082	-0.0008	-0.07%
2008-11-17	1.079	1.109	-0.0018	-0.17%
2008-11-14	1.0808	1.1108	-0.0056	-0.50%
2008-11-13	1.1164	1.1164	0.0059	0.53%
2008-11-12	1.1105	1.1105	0.0035	0.32%
2008-11-11	1.107	1.107	0.0034	0.31%
2008-11-10	1.1036	1.1036	0.0042	0.38%
2008-11-7	1.0994	1.0994	0.0013	0.12%
2008-11-6	1.0981	1.0981	0.0021	0.19%
2008-11-5	1.096	1.096	0.0006	0.05%
2008-11-4	1.0954	1.0954	0.0008	0.07%
2008-11-3	1.0946	1.0946	-0.0002	-0.02%
2008-10-31	1.0948	1.0948	-0.0005	-0.05%
2008-10-30	1.0953	1.0953	0.0038	0.35%
2008-10-29	1.0915	1.0915	0.0036	0.33%
2008-10-28	1.0879	1.0879	0.0031	0.29%
2008-10-27	1.0848	1.0848	-0.0008	-0.07%
2008-10-24	1.0856	1.0856	0.0004	0.04%
2008-10-23	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2008-10-22	1.0854	1.0854	0.0005	0.05%
2008-10-21	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2008-10-20	1.0846	1.0846	-0.0006	-0.06%
2008-10-17	1.0852	1.0852	-0.0016	-0.15%
2008-10-16	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2008-10-15	1.0851	1.0851	0.0017	0.16%
2008-10-14	1.0834	1.0834	-0.0012	-0.11%
2008-10-13	1.0846	1.0846	-0.0016	-0.15%
2008-10-10	1.0862	1.0862	0.0022	0.20%
2008-10-9	1.084	1.084	0.0119	1.11%
2008-10-8	1.0721	1.0721	0.0108	1.02%
2008-10-7	1.0613	1.0613	0.0093	0.88%
2008-10-6	1.052	1.052	0.0009	0.09%
2008-9-26	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2008-9-25	1.0518	1.0518	0.0013	0.12%
2008-9-24	1.0505	1.0505	0.0017	0.16%
2008-9-23	1.0488	1.0488	0.0051	0.49%
2008-9-22	1.0437	1.0437	0.0006	0.06%
2008-9-19	1.0431	1.0431	-0.0016	-0.15%
2008-9-18	1.0447	1.0447	-0.0018	-0.17%
2008-9-17	1.0465	1.0465	0.0054	0.52%
2008-9-16	1.0411	1.0411	0.0079	0.76%
2008-9-12	1.0332	1.0332	0.0027	0.26%
2008-9-11	1.0305	1.0305	0.0008	0.08%
2008-9-10	1.0297	1.0297	0.0019	0.18%
2008-9-9	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2008-9-8	1.027	1.027	0.0005	0.05%
2008-9-5	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%
2008-9-4	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2008-9-3	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%
2008-9-2	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2008-9-1	1.0242	1.0242	0.0016	0.16%
2008-8-29	1.0226	1.0226	0.0014	0.14%
2008-8-28	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2008-8-27	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2008-8-26	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2008-8-25	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2008-8-22	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2008-8-21	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额