报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,532.05	100.00%
2	银行存款	2,528.39	99.86%
3	国债及货币资金	2,528.39	99.85%
4	其它资产	3.68	0.15%
5	交易保证金	2.95	0.12%
6	应收利息	0.73	0.03%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,804.44	107.37%
2	非国债债券	41,804.44	107.36%
3	资产净值	38,936.23	100.00%
4	短期融资券	19,209.00	49.33%
5	企业债券	16,524.94	42.44%
6	中期票据	6,070.50	15.59%
7	其它资产	1,174.26	3.02%
8	应收利息	1,171.37	3.01%
9	银行存款	361.42	0.93%
10	国债及货币资金	361.42	0.92%
11	交易保证金	2.90	0.01%

报表日期：2014-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	39,774.13	102.39%
2	债券	39,774.13	102.39%
3	资产净值	38,844.24	100.00%
4	企业债券	18,549.03	47.75%
5	短期融资券	15,159.70	39.03%
6	中期票据	6,065.40	15.61%
7	其它资产	984.13	2.53%
8	应收利息	982.26	2.53%
9	银行存款	179.05	0.46%
10	国债及货币资金	179.05	0.46%
11	交易保证金	1.87	0.00%

报表日期：2014-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,404.47	100.00%
2	债券	35,755.47	93.10%
3	非国债债券	35,755.47	93.10%
4	企业债券	20,663.97	53.81%
5	短期融资券	9,042.90	23.55%
6	中期票据	6,048.60	15.75%
7	买入返售证券	1,000.01	2.60%
8	其它资产	875.85	2.28%
9	应收利息	875.25	2.28%
10	银行存款	814.01	2.12%
11	国债及货币资金	814.01	2.11%
12	交易保证金	0.60	0.00%