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| 2014-12-31 | 2014-12-19 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,219,484.37 | 5,648,758.63 | 5,306,605.38 | 4,278,579.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,045,665.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,364,524.64 | 25,320,521.46 | 389,362,279.49 | 388,442,389.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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