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浦银添A详情
浦银添A(519123)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券105,288.64109.55%
2非国债债券103,342.33107.52%
3资产净值96,111.81100.00%
4企业债券94,010.9097.81%
5可转换债券8,331.238.67%
6国债及货币资金4,133.174.30%
7银行存款2,186.862.28%
8其它资产1,984.752.07%
9应收利息1,980.812.06%
10短期融资券1,000.201.04%
11买入返售证券300.000.31%
12交易保证金3.940.00%
13其他应收款0.000.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券102,231.80114.19%
2非国债债券101,223.70113.05%
3企业债券90,903.96101.53%
4资产净值89,531.05100.00%
5其它资产8,606.959.61%
6金融债券7,104.607.94%
7政策性金融债券7,104.607.94%
8国债及货币资金5,142.825.74%
9应收证券清算款4,960.575.54%
10银行存款4,134.724.62%
11应收利息3,420.633.82%
12可转换债券3,215.143.59%
13应收申购款220.780.25%
14交易保证金4.970.01%
15其他应收款0.000.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券127,252.52135.81%
2非国债债券125,231.72133.65%
3企业债券120,786.00128.91%
4资产净值93,701.13100.00%
5国债及货币资金9,453.0410.08%
6银行存款7,432.247.93%
7其它资产3,062.033.27%
8应收利息3,050.033.26%
9可转换债券2,345.922.50%
10金融债券2,099.802.24%
11政策性金融债券2,099.802.24%
12交易保证金11.990.01%
13其他应收款0.000.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券129,783.29138.21%
2非国债债券127,755.29136.05%
3企业债券119,635.64127.40%
4资产净值93,902.91100.00%
5其它资产7,645.878.14%
6国债及货币资金6,009.226.39%
7应收证券清算款5,291.585.64%
8可转换债券4,041.754.30%
9银行存款3,981.224.24%
10短期融资券3,034.803.23%
11应收利息2,305.542.46%
12政策性金融债券1,043.101.11%
13金融债券1,043.101.11%
14交易保证金48.750.05%
15其他应收款0.000.00%

 
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