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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,022,279.03 | 26,373,120.43 | 8,724,284.60 | 42,805,935.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 159,801,711.71 | 0.00 | 141,753,476.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 951,349,520.73 | 886,362,326.75 | 922,478,264.50 | 923,384,288.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 4.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 23.20 |
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