报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,573.93	100.00%
2	股票	25,098.11	47.74%
3	债券	14,410.02	27.41%
4	非国债债券	12,856.47	24.45%
5	买入返售证券	7,999.04	15.21%
6	可转换债券	7,824.47	14.88%
7	国债及货币资金	7,093.58	13.49%
8	银行存款	5,540.03	10.54%
9	金融债券	5,032.00	9.57%
10	政策性金融债券	5,032.00	9.57%
11	其它资产	1,624.11	3.09%
12	应收证券清算款	1,429.22	2.72%
13	应收利息	108.33	0.21%
14	交易保证金	83.40	0.16%
15	应收申购款	3.16	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,853.38	100.00%
2	股票	24,316.43	46.01%
3	买入返售证券	14,372.06	27.19%
4	债券	11,965.42	22.64%
5	非国债债券	11,965.42	22.63%
6	可转换债券	6,649.54	12.58%
7	金融债券	5,050.00	9.55%
8	政策性金融债券	5,050.00	9.55%
9	银行存款	3,074.28	5.82%
10	国债及货币资金	3,074.28	5.81%
11	企业债券	265.88	0.50%
12	其它资产	146.84	0.28%
13	交易保证金	86.72	0.16%
14	应收利息	59.55	0.11%
15	应收申购款	0.57	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,520.58	100.00%
2	股票	37,986.73	62.77%
3	非国债债券	15,440.18	25.51%
4	债券	15,440.18	25.51%
5	金融债券	15,174.60	25.07%
6	政策性金融债券	15,174.60	25.07%
7	其它资产	4,184.72	6.91%
8	应收证券清算款	3,586.13	5.93%
9	银行存款	3,393.62	5.61%
10	国债及货币资金	3,393.62	5.60%
11	应收利息	511.89	0.85%
12	企业债券	265.58	0.44%
13	交易保证金	86.45	0.14%
14	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,322.55	100.00%
2	股票	28,315.04	51.18%
3	买入返售证券	15,000.04	27.11%
4	银行存款	7,345.18	13.28%
5	国债及货币资金	7,345.18	13.27%
6	债券	6,121.90	11.07%
7	非国债债券	6,121.90	11.06%
8	金融债券	4,012.80	7.25%
9	政策性金融债券	4,012.80	7.25%
10	企业债券	2,109.10	3.81%
11	其它资产	263.22	0.48%
12	交易保证金	139.25	0.25%
13	应收利息	117.08	0.21%
14	应收申购款	6.90	0.01%