海富回报(519007)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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海富回报(519007)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-8-29	2007-8-29	2007-8-29	2007-8-30	1.0000	1.0000	9.03元
2	2007	分红	2007-6-18	2007-6-18	2007-6-18	2007-6-19	1.6820	1.6820	4元
3	2006	分红	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-13	1.0140	1.0140	1.63元
4	2006	分红	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-27	1.1090	1.1090	0.2元
5	2006	分红	2006-10-25	2006-10-25	2006-10-25	2006-10-26	1.0320	1.0320	0.1元
累计分红：每10份分红 14.96 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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