报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,361.31	100.00%
2	国债及货币资金	74,501.11	97.56%
3	债券	68,813.18	90.12%
4	银行存款	5,687.93	7.45%
5	其它资产	1,926.18	2.52%
6	应收利息	1,431.46	1.87%
7	应收证券清算款	489.86	0.64%
8	交易保证金	4.87	0.01%
9	非国债债券	0.00	0.00%
10	其他债券	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,731.98	100.00%
2	国债及货币资金	62,388.62	97.89%
3	债券	58,633.78	92.00%
4	银行存款	3,754.84	5.89%
5	其它资产	1,394.24	2.19%
6	应收利息	1,373.90	2.16%
7	交易保证金	20.34	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,979.89	100.00%
2	国债及货币资金	47,257.32	98.49%
3	债券	43,451.82	90.56%
4	银行存款	3,805.50	79.55%
5	其它资产	760.82	1.59%
6	应收利息	756.98	1.58%
7	交易保证金	3.84	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,348.86	100.00%
2	国债及货币资金	109,511.96	98.35%
3	债券	102,298.31	91.87%
4	其它资产	1,899.02	1.71%
5	非国债债券	0.00	0.00%