报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,867.93	100.00%
2	股票	43,328.44	67.84%
3	非国债债券	12,998.70	20.35%
4	债券	12,998.70	20.35%
5	金融债券	12,998.70	20.35%
6	政策性金融债券	12,998.70	20.35%
7	银行存款	7,556.79	11.83%
8	国债及货币资金	7,556.79	11.83%
9	其它资产	252.71	0.40%
10	应收利息	191.55	0.30%
11	交易保证金	61.06	0.10%
12	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,605.47	100.00%
2	股票	51,347.70	74.84%
3	金融债券	9,001.40	13.12%
4	政策性金融债券	9,001.40	13.12%
5	债券	9,001.40	13.12%
6	非国债债券	9,001.40	13.12%
7	银行存款	7,236.10	10.55%
8	国债及货币资金	7,236.10	10.54%
9	其它资产	1,279.34	1.86%
10	应收证券清算款	981.98	1.43%
11	应收利息	217.82	0.32%
12	交易保证金	79.50	0.12%
13	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,078.41	100.00%
2	股票	40,423.36	55.32%
3	债券	24,127.80	33.02%
4	金融债券	24,127.80	33.02%
5	政策性金融债券	24,127.80	33.02%
6	非国债债券	24,127.80	33.01%
7	银行存款	8,271.37	11.32%
8	国债及货币资金	8,271.37	11.31%
9	其它资产	585.29	0.80%
10	应收利息	423.38	0.58%
11	交易保证金	148.59	0.20%
12	应收证券清算款	13.28	0.02%
13	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,647.23	100.00%
2	股票	47,097.06	78.96%
3	银行存款	10,648.82	17.85%
4	国债及货币资金	10,648.82	17.85%
5	金融债券	2,099.00	3.52%
6	债券	2,099.00	3.52%
7	政策性金融债券	2,099.00	3.52%
8	非国债债券	2,099.00	3.51%
9	其它资产	157.34	0.26%
10	交易保证金	109.51	0.18%
11	应收利息	27.94	0.05%
12	应收申购款	19.89	0.03%