长盛动态精选(510081)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛动态精选(510081)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-19	1.2351	1.2351	0.36元
2	2014	分红	2014-4-11	2014-4-11	2014-4-11	2014-4-15	1.0503	1.0503	0.218元
3	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-12	1.1067	1.1067	1元
4	2009	分红	2009-12-17	2009-12-17	2009-12-17	2009-12-21	1.1331	1.1331	1元
5	2007	分红	2007-4-23	2007-4-23	2007-4-23	2007-4-25	1.0939	1.0939	7.5元
6	2007	分红	2007-2-7	2007-2-7	2007-2-7	2007-2-9	1.4772	1.4772	5.8元
7	2006	分红	2006-10-30	2006-10-30	2006-10-30	2006-11-1	1.2782	1.2782	3.5元
8	2006	分红	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-16	1.0715	1.0715	0.2元
累计分红：每10份分红 19.578 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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