您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国金通用上证50详情
国金通用上证50分级(502020)资产配置
进入国金通用上证50分级基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,487.38100.00%
2股票2,274.2591.43%
3银行存款202.908.16%
4国债及货币资金202.908.15%
5其它资产39.781.60%
6交易保证金39.761.60%
7应收利息0.010.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,603.86100.00%
2股票2,401.1692.22%
3银行存款217.368.35%
4国债及货币资金217.368.34%
5其它资产39.891.53%
6交易保证金39.871.53%
7应收利息0.020.00%
8应收申购款0.000.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,999.71100.00%
2股票2,710.5590.36%
3银行存款278.659.29%
4国债及货币资金278.659.28%
5其它资产57.341.91%
6交易保证金54.401.81%
7应收申购款2.900.10%
8应收利息0.040.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,632.63100.00%
2股票2,394.7865.92%
3其它资产1,069.5029.44%
4应收申购款1,011.2027.84%
5银行存款238.296.56%
6国债及货币资金238.296.55%
7交易保证金58.271.60%
8应收利息0.040.00%

 
Copyright © U8基金网