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易方达军工指数分详情
易方达军工指数分级B(502005)资产配置
进入易方达军工指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值84,234.42100.00%
2股票77,829.1492.40%
3银行存款8,077.639.59%
4国债及货币资金8,077.639.58%
5其它资产53.460.06%
6交易保证金35.880.04%
7应收申购款10.100.01%
8应收证券清算款6.180.01%
9应收利息1.310.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值31,161.29100.00%
2股票29,558.5894.86%
3银行存款2,291.737.35%
4国债及货币资金2,291.737.35%
5其它资产146.700.47%
6应收申购款67.800.22%
7应收证券清算款41.360.13%
8交易保证金37.160.12%
9应收利息0.380.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值45,493.39100.00%
2股票43,001.0194.52%
3银行存款2,455.495.40%
4国债及货币资金2,455.495.39%
5其它资产519.451.14%
6应收证券清算款221.990.49%
7应收申购款185.870.41%
8交易保证金110.800.24%
9应收利息0.780.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值89,869.88100.00%
2股票81,941.5691.18%
3银行存款8,998.9010.01%
4国债及货币资金8,998.9010.01%
5其它资产110.150.12%
6交易保证金81.840.09%
7应收申购款26.060.03%
8应收利息2.240.00%

 
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