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易方达军工指数分详情
易方达军工指数分级B(502005)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-21,892,480.35-186,224,105.05-164,165,608.05-86,217,377.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-147,771,491.240.00-158,234,328.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.540.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)842,344,199.86311,612,927.25454,933,947.85898,698,772.32
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.130.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.000.00-14.97
基金累计净值增长率(%)0.00-29.430.00-14.97

 
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