报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	其它资产	1,005.14	125.81%
2	应收证券清算款	998.80	125.01%
3	资产净值	798.96	100.00%
4	股票	733.02	91.75%
5	银行存款	140.72	17.61%
6	国债及货币资金	140.72	17.61%
7	待摊费用	4.90	0.61%
8	交易保证金	1.38	0.17%
9	应收利息	0.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,232.45	100.00%
2	股票	2,083.72	93.34%
3	银行存款	212.62	9.52%
4	国债及货币资金	212.62	9.52%
5	其它资产	7.92	0.35%
6	待摊费用	4.88	0.22%
7	交易保证金	2.98	0.13%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,814.69	100.00%
2	股票	1,946.67	69.16%
3	银行存款	895.25	31.81%
4	国债及货币资金	895.25	31.80%
5	买入返售证券	700.00	24.87%
6	其它资产	1.89	0.07%
7	交易保证金	1.56	0.06%
8	应收利息	0.33	0.01%