报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	15,112.92	102.48%
2	股票	12,931.82	87.69%
3	银行存款和结算备付金合计	1,431.76	9.71%
4	存托凭证	381.04	2.58%
5	其他资产	190.83	1.29%
6	优先股	177.47	1.20%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	11,724.34	102.32%
2	股票	9,817.42	85.68%
3	银行存款和结算备付金合计	1,656.30	14.45%
4	其他资产	144.67	1.26%
5	存托凭证	105.95	0.92%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,789.93	102.82%
2	股票	9,540.05	90.91%
3	银行存款和结算备付金合计	1,068.44	10.18%
4	其他资产	181.44	1.73%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,253.49	103.34%
2	股票	7,586.52	76.46%
3	银行存款和结算备付金合计	2,302.57	23.21%
4	其他资产	293.90	2.96%
5	存托凭证	70.50	0.71%