 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,837,563.02 | 355,547.54 | -214,466.99 | 16,184,527.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,173,505.41 | 0.00 | 31,940,565.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 147,476,267.29 | 114,586,511.14 | 104,938,604.80 | 99,225,730.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.57 | 1.51 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 15.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.60 | 0.00 | 52.10 |
Copyright © U8基金网