报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,309,460.42	100.00%
2	债券	1,148,696.65	87.72%
3	非国债债券	992,162.85	75.76%
4	短期融资券	336,832.90	25.72%
5	金融债券	289,695.80	22.12%
6	政策性金融债券	284,025.30	21.69%
7	中期票据	249,466.30	19.05%
8	国债及货币资金	159,325.42	12.16%
9	股票	144,240.21	11.02%
10	买入返售证券	126,996.82	9.70%
11	企业债券	110,240.01	8.42%
12	其它资产	25,771.80	1.97%
13	应收利息	18,191.03	1.39%
14	应收证券清算款	6,000.00	0.46%
15	可转换债券	5,927.85	0.45%
16	银行存款	2,791.62	0.21%
17	应收申购款	1,495.80	0.11%
18	交易保证金	84.96	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,336,878.03	100.00%
2	债券	1,069,715.38	80.02%
3	非国债债券	1,063,618.78	79.55%
4	短期融资券	500,388.00	37.43%
5	中期票据	246,921.90	18.47%
6	股票	203,613.16	15.23%
7	金融债券	184,861.20	13.83%
8	政策性金融债券	179,122.70	13.40%
9	买入返售证券	132,836.79	9.94%
10	企业债券	127,942.19	9.57%
11	其它资产	20,424.74	1.53%
12	应收利息	17,661.74	1.32%
13	国债及货币资金	12,295.50	0.91%
14	银行存款	6,198.90	0.46%
15	可转换债券	3,505.49	0.26%
16	应收申购款	2,690.71	0.20%
17	交易保证金	72.29	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,029,878.92	100.00%
2	债券	929,145.53	90.22%
3	非国债债券	919,105.13	89.24%
4	短期融资券	329,008.60	31.95%
5	中期票据	245,343.00	23.82%
6	金融债券	195,522.32	18.98%
7	政策性金融债券	189,776.82	18.43%
8	企业债券	148,965.21	14.46%
9	其它资产	113,408.21	11.01%
10	股票	102,364.83	9.94%
11	应收证券清算款	98,391.30	9.55%
12	国债及货币资金	41,851.29	4.06%
13	银行存款	31,810.89	3.09%
14	应收利息	13,104.84	1.27%
15	应收申购款	1,856.92	0.18%
16	可转换债券	266.00	0.03%
17	交易保证金	55.15	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	745,244.99	100.00%
2	债券	640,446.47	85.94%
3	非国债债券	635,425.77	85.26%
4	中期票据	184,936.60	24.82%
5	买入返售证券	174,864.21	23.46%
6	企业债券	158,501.59	21.27%
7	短期融资券	151,546.20	20.34%
8	金融债券	140,441.38	18.84%
9	政策性金融债券	134,890.38	18.10%
10	股票	22,901.83	3.07%
11	其它资产	14,671.20	1.97%
12	应收利息	11,881.30	1.59%
13	国债及货币资金	10,376.72	1.39%
14	银行存款	5,356.02	0.72%
15	应收申购款	2,364.11	0.32%
16	应收证券清算款	295.93	0.04%
17	交易保证金	129.86	0.02%