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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,767,364.27 | 9,053,484.53 | 2,013,460.01 | 89,927,409.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 216,223,564.09 | 0.00 | 189,721,575.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 849,534,512.63 | 700,850,177.49 | 654,857,127.03 | 613,142,817.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 14.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 58.70 |
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