报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,877.61	100.00%
2	股票	130,875.04	64.19%
3	买入返售证券	40,000.00	19.62%
4	国债及货币资金	32,597.45	15.98%
5	银行存款	27,596.95	13.54%
6	债券	25,653.86	12.58%
7	非国债债券	20,653.36	10.13%
8	企业债券	17,407.36	8.54%
9	中期票据	3,246.00	1.59%
10	其它资产	524.39	0.26%
11	应收利息	465.54	0.23%
12	交易保证金	47.98	0.02%
13	应收申购款	10.87	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,206.20	100.00%
2	股票	163,975.16	78.76%
3	债券	29,196.12	14.02%
4	非国债债券	24,193.62	11.62%
5	企业债券	21,046.32	10.11%
6	国债及货币资金	19,996.24	9.60%
7	银行存款	14,993.74	7.20%
8	买入返售证券	5,000.00	2.40%
9	中期票据	3,147.30	1.51%
10	其它资产	954.07	0.46%
11	应收利息	835.03	0.40%
12	交易保证金	65.36	0.03%
13	应收申购款	28.25	0.01%
14	应收证券清算款	25.42	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,426.37	100.00%
2	股票	147,241.07	71.33%
3	债券	40,331.28	19.54%
4	非国债债券	35,322.78	17.11%
5	国债及货币资金	23,536.05	11.40%
6	企业债券	21,153.48	10.25%
7	银行存款	18,527.55	8.98%
8	金融债券	11,005.20	5.33%
9	政策性金融债券	11,005.20	5.33%
10	中期票据	3,164.10	1.53%
11	其它资产	1,057.08	0.51%
12	应收利息	960.59	0.47%
13	交易保证金	49.26	0.02%
14	应收申购款	47.23	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,665.51	100.00%
2	股票	232,345.94	79.66%
3	债券	41,355.44	14.18%
4	非国债债券	36,351.44	12.46%
5	国债及货币资金	21,497.08	7.37%
6	政策性金融债券	11,020.50	3.78%
7	其它资产	2,560.78	0.88%