工银精选(483003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

工银精选详情

工银精选(483003)分红/拆分历史记录一览表

进入工银精选基金主页

更新日期：2015-3-19

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2010	分红	2010-11-29	2010-11-29	2010-11-29	2010-11-30	0.6694	0.6694	1元
2	2009	分红	2009-9-1	2009-9-1	2009-9-1	2009-9-2	0.6312	0.6312	1元
3	2007	分红	2007-8-20	2007-8-20	2007-8-20	2007-8-21	1.0479	1.0479	1.15元
4	2007	分红	2007-6-28	2007-6-28	2007-6-28	2007-6-29	0.9982	0.9982	0.8元
5	2007	拆分		2007-5-24			1.0000	0.9982	1：1.787673732
6	2007	分红	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-24	1.4584	1.4584	1元
累计分红：每10份分红 4.95 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网