报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,149.00	100.00%
2	股票	18,819.81	81.30%
3	其它资产	3,000.63	12.96%
4	应收证券清算款	2,989.14	12.91%
5	银行存款	1,708.34	7.38%
6	国债及货币资金	1,708.34	7.37%
7	交易保证金	8.03	0.03%
8	应收申购款	2.56	0.01%
9	应收利息	0.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,675.24	100.00%
2	股票	19,883.01	83.98%
3	银行存款	3,864.19	16.32%
4	国债及货币资金	3,864.19	16.32%
5	其它资产	37.47	0.16%
6	应收申购款	23.61	0.10%
7	交易保证金	13.03	0.06%
8	应收利息	0.84	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,201.97	100.00%
2	股票	22,669.68	83.34%
3	银行存款	4,910.06	18.05%
4	国债及货币资金	4,910.06	18.05%
5	其它资产	30.65	0.11%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,665.47	100.00%
2	股票	20,477.75	79.79%
3	银行存款	6,057.14	23.60%
4	国债及货币资金	6,057.14	23.60%
5	其它资产	37.38	0.15%
6	交易保证金	30.02	0.12%
7	应收申购款	6.32	0.02%
8	应收利息	1.04	0.00%