工银瑞信大盘蓝筹(481008)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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工银瑞信大盘蓝筹(481008)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-3-3	2011-3-3	2011-3-3	2011-3-4	1.0480	1.0480	0.4元
2	2010	分红	2010-12-29	2010-12-29	2010-12-29	2010-12-30	1.0990	1.0990	0.3元
3	2010	分红	2010-10-20	2010-10-20	2010-10-20	2010-10-21	1.2210	1.2210	0.2元
4	2010	分红	2010-3-18	2010-3-18	2010-3-18	2010-3-19	1.2090	1.2090	1.2元
5	2009	分红	2009-9-15	2009-9-15	2009-9-15	2009-9-16	1.2950	1.2950	0.5元
6	2009	分红	2009-8-10	2009-8-10	2009-8-10	2009-8-11	1.4310	1.4310	1.5元
累计分红：每10份分红 4.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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