报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	630,150.54	142.57%
2	非国债债券	481,687.40	108.97%
3	资产净值	442,006.05	100.00%
4	金融债券	355,804.30	80.50%
5	政策性金融债券	355,804.30	80.50%
6	国债及货币资金	153,749.38	34.78%
7	短期融资券	121,346.70	27.45%
8	其它资产	6,033.65	1.37%
9	应收利息	6,027.08	1.36%
10	银行存款	5,286.24	1.20%
11	中期票据	4,113.20	0.93%
12	企业债券	423.20	0.10%
13	应收申购款	6.04	0.00%
14	交易保证金	0.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	799,859.87	106.79%
2	资产净值	748,979.22	100.00%
3	非国债债券	641,195.29	85.60%
4	短期融资券	214,484.10	28.64%
5	中期票据	175,536.60	23.44%
6	金融债券	173,573.00	23.17%
7	政策性金融债券	173,573.00	23.17%
8	国债及货币资金	165,480.37	22.09%
9	企业债券	77,601.59	10.36%
10	其它资产	39,428.81	5.26%
11	应收证券清算款	27,995.57	3.74%
12	应收利息	11,137.06	1.49%
13	银行存款	6,815.79	0.91%
14	应收申购款	260.09	0.03%
15	交易保证金	36.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,260,435.42	110.30%
2	资产净值	1,142,715.49	100.00%
3	非国债债券	941,593.68	82.39%
4	金融债券	638,397.38	55.87%
5	国债及货币资金	330,056.18	28.88%
6	中期票据	147,051.10	12.87%
7	企业债券	102,952.20	9.01%
8	短期融资券	53,193.00	4.65%
9	其它资产	23,526.51	2.06%
10	应收利息	22,955.00	2.01%
11	银行存款	11,214.44	0.98%
12	交易保证金	27.96	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	592,809.97	134.78%
2	资产净值	439,825.01	100.00%
3	非国债债券	428,977.84	97.53%
4	国债及货币资金	170,885.61	38.85%
5	金融债券	166,799.03	37.92%
6	政策性金融债券	166,799.03	37.92%
7	中期票据	133,143.83	30.27%
8	企业债券	76,023.38	17.28%
9	短期融资券	53,011.60	12.05%
10	其它资产	8,989.68	2.04%
11	应收利息	7,919.27	1.80%
12	银行存款	7,053.48	1.60%
13	应收申购款	1,060.11	0.24%
14	交易保证金	10.30	0.00%