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华泰柏瑞稳健收益详情
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)38,520,891.9963,866,529.3260,965,212.6787,499,443.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,946,201,216.493,168,620,175.585,581,314,472.957,134,523,239.40
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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