报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,726.02	100.00%
2	银行存款	20,087.22	11.05%
3	国债及货币资金	20,087.22	11.05%
4	其它资产	2,803.75	1.54%
5	交易保证金	85.12	0.05%
6	应收利息	4.71	0.00%
7	应收申购款	3.77	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,837.67	100.00%
2	股票	120,181.49	71.18%
3	银行存款	42,175.33	24.98%
4	国债及货币资金	42,175.33	24.97%
5	其它资产	7,293.66	4.32%
6	应收证券清算款	7,148.30	4.23%
7	交易保证金	99.03	0.06%
8	应收申购款	39.47	0.02%
9	应收利息	6.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,194.52	100.00%
2	股票	123,893.03	68.00%
3	银行存款	60,012.17	32.94%
4	国债及货币资金	60,012.17	32.93%
5	买入返售证券	10,000.03	5.49%
6	其它资产	1,147.97	0.63%
7	应收申购款	1,017.31	0.56%
8	交易保证金	118.36	0.07%
9	应收利息	12.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	229,910.96	100.00%
2	股票	200,088.42	87.03%
3	银行存款	18,620.32	8.10%
4	国债及货币资金	18,620.32	8.09%
5	非国债债券	9,752.40	4.24%
6	债券	9,752.40	4.24%
7	金融债券	9,752.40	4.24%
8	其它资产	3,198.11	1.39%
9	应收利息	278.96	0.12%
10	交易保证金	138.06	0.06%