华泰柏瑞盛世(460001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华泰柏瑞盛世(460001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2008	分红	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-26	0.4196	0.4196	0.66元
2	2007	拆分		2007-9-3			1.0000	0.4196	1：2.390029438
3	2007	分红	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-19	2007-1-22	1.1666	1.1666	6元
4	2006	分红	2006-11-20	2006-11-20	2006-11-20	2006-11-21	1.2862	1.2862	1.25元
5	2006	分红	2006-6-9	2006-6-9	2006-6-9	2006-6-12	1.1287	1.1287	2元
6	2006	分红	2006-3-10	2006-3-10	2006-3-10	2006-3-13	1.0310	1.0310	0.5元
7	2005	分红	2005-8-23	2005-8-23	2005-8-23	2005-8-24	1.0179	1.0179	0.3元
累计分红：每10份分红 10.71 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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