报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,416.04	100.00%
2	股票	125,751.45	71.69%
3	金融债券	37,481.00	21.37%
4	债券	37,481.00	21.37%
5	非国债债券	37,481.00	21.36%
6	政策性金融债券	36,461.50	20.79%
7	银行存款	11,533.71	6.58%
8	国债及货币资金	11,533.71	6.57%
9	其它资产	2,286.39	1.30%
10	应收利息	1,123.00	0.64%
11	应收证券清算款	1,000.96	0.57%
12	交易保证金	160.03	0.09%
13	应收申购款	2.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,070.13	100.00%
2	股票	117,289.92	65.50%
3	非国债债券	52,869.19	29.52%
4	债券	52,869.19	29.52%
5	金融债券	47,643.60	26.61%
6	政策性金融债券	46,621.70	26.04%
7	买入返售证券	20,000.09	11.17%
8	银行存款	11,843.29	6.61%
9	国债及货币资金	11,843.29	6.61%
10	其它资产	8,655.76	4.83%
11	应收证券清算款	7,324.97	4.09%
12	短期融资券	3,012.30	1.68%
13	企业债券	1,935.40	1.08%
14	应收利息	1,119.00	0.62%
15	可转换债券	277.89	0.16%
16	交易保证金	190.92	0.11%
17	应收申购款	20.87	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,587.44	100.00%
2	股票	165,885.12	74.86%
3	债券	51,584.30	23.28%
4	非国债债券	51,584.30	23.27%
5	金融债券	47,825.50	21.58%
6	政策性金融债券	46,792.60	21.12%
7	银行存款	18,706.27	8.44%
8	国债及货币资金	18,706.27	8.44%
9	其它资产	16,785.71	7.58%
10	应收证券清算款	15,504.62	7.00%
11	可转换债券	2,753.40	1.24%
12	企业债券	1,005.40	0.45%
13	应收利息	951.16	0.43%
14	交易保证金	312.15	0.14%
15	应收申购款	17.78	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,624.17	100.00%
2	股票	135,516.29	75.44%
3	非国债债券	40,601.00	22.60%
4	债券	40,601.00	22.60%
5	金融债券	39,597.70	22.04%
6	政策性金融债券	38,569.60	21.47%
7	银行存款	7,873.45	4.38%
8	国债及货币资金	7,873.45	4.38%
9	其它资产	1,643.56	0.92%
10	企业债券	1,003.30	0.56%
11	应收利息	774.44	0.43%
12	应收证券清算款	474.18	0.26%
13	交易保证金	375.83	0.21%
14	应收申购款	19.11	0.01%