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诺安平衡(320001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-6	2007-9-6	2007-9-6	2007-9-10	1.0056	1.0056	7.6元
2	2007	分红	2007-4-18	2007-4-18	2007-4-18	2007-4-19	1.2145	1.2145	0.35元
3	2007	分红	2007-1-26	2007-1-26	2007-1-26	2007-1-29	1.0321	1.0321	11.8元
4	2006	分红	2006-12-8	2006-12-8	2006-12-8	2006-12-11	1.7093	1.7093	0.8元
5	2006	分红	2006-11-1	2006-11-1	2006-11-1	2006-11-2	1.5802	1.5802	0.3元
6	2006	分红	2006-5-30	2006-5-30	2006-5-30	2006-5-31	1.4792	1.4792	0.5元
7	2006	分红	2006-3-13	2006-3-13	2006-3-13	2006-3-14	1.0582	1.0582	0.4元
8	2006	分红	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-23	1.0767	1.0767	0.15元
9	2005	分红	2005-9-7	2005-9-7	2005-9-7	2005-9-8	1.0487	1.0487	0.2元
10	2005	分红	2005-4-18	2005-4-18	2005-4-18	2005-4-19	1.0252	1.0252	0.2元
11	2005	分红	2005-2-28	2005-2-28	2005-2-28	2005-3-1	1.0280	1.0280	0.15元
12	2004	分红	2004-11-1	2004-11-1	2004-11-1	2004-11-2	1.0031	1.0031	0.15元
累计分红：每10份分红 22.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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