报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,755.02	100.00%
2	股票	71,085.48	69.86%
3	银行存款	22,866.71	22.47%
4	国债及货币资金	22,866.71	22.47%
5	买入返售证券	5,999.93	5.90%
6	其它资产	1,191.53	1.17%
7	应收证券清算款	1,128.88	1.11%
8	非国债债券	1,009.00	0.99%
9	债券	1,009.00	0.99%
10	金融债券	1,009.00	0.99%
11	政策性金融债券	1,009.00	0.99%
12	交易保证金	47.88	0.05%
13	应收利息	13.75	0.01%
14	应收申购款	1.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,781.85	100.00%
2	股票	79,346.74	76.46%
3	银行存款	14,825.30	14.29%
4	国债及货币资金	14,825.30	14.28%
5	买入返售证券	8,950.06	8.62%
6	非国债债券	1,008.70	0.97%
7	金融债券	1,008.70	0.97%
8	政策性金融债券	1,008.70	0.97%
9	债券	1,008.70	0.97%
10	其它资产	579.41	0.56%
11	应收证券清算款	457.27	0.44%
12	交易保证金	64.16	0.06%
13	应收利息	42.75	0.04%
14	应收申购款	15.23	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,560.60	100.00%
2	股票	71,088.50	70.69%
3	银行存款	19,533.39	19.42%
4	国债及货币资金	19,533.39	19.42%
5	买入返售证券	9,900.03	9.84%
6	债券	1,011.60	1.01%
7	金融债券	1,011.60	1.01%
8	政策性金融债券	1,011.60	1.01%
9	非国债债券	1,011.60	1.00%
10	其它资产	104.22	0.10%
11	交易保证金	63.91	0.06%
12	应收利息	32.37	0.03%
13	应收申购款	7.94	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,341.08	100.00%
2	股票	108,854.63	79.84%
3	银行存款	24,919.40	18.28%
4	国债及货币资金	24,919.40	18.27%
5	其它资产	2,164.94	1.59%
6	应收证券清算款	1,846.26	1.35%
7	政策性金融债券	1,014.20	0.74%
8	非国债债券	1,014.20	0.74%
9	债券	1,014.20	0.74%
10	金融债券	1,014.20	0.74%
11	其他应收款	228.00	0.17%
12	交易保证金	65.95	0.05%
13	应收利息	21.67	0.02%
14	应收申购款	3.06	0.00%