申万菱信动力(310328)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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申万菱信动力(310328)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	0.8631	0.8631	0.165元
2	2011	分红	2011-1-10	2011-1-11	2011-1-11	2011-1-12	0.7618	0.7618	0.05元
3	2010	分红	2010-1-15	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-19	0.8164	0.8164	0.3元
4	2008	分红	2008-1-18	2008-1-21	2008-1-21	2008-1-22	1.2090	1.2090	1.8元
5	2007	拆分		2007-4-18			1.0000	1.2090	1：1.81566462
6	2006	分红	2006-12-18	2006-12-19	2006-12-20	2006-12-20	1.1748	1.1875	6.9元
7	2006	分红	2006-11-9	2006-11-10	2006-11-13	2006-11-13	1.5076	1.4740	1元
8	2006	分红	2006-8-18	2006-8-21	2006-8-22	2006-8-22	1.4150	1.4268	0.5元
9	2006	分红	2006-4-21	2006-4-24	2006-4-25	2006-4-25	1.2143	1.2255	0.2元
10	2006	分红	2006-2-16	2006-2-17	2006-2-20	2006-2-20	1.0570	1.0462	0.3元
累计分红：每10份分红 11.215 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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