报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,486.39	100.00%
2	股票	43,804.87	81.90%
3	银行存款	8,745.96	16.35%
4	国债及货币资金	8,745.96	16.35%
5	其它资产	1,144.14	2.14%
6	交易保证金	1,135.44	2.12%
7	应收申购款	7.43	0.01%
8	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,737.24	100.00%
2	股票	47,099.77	81.58%
3	国债及货币资金	9,595.95	16.62%
4	银行存款	9,595.95	16.62%
5	其它资产	1,231.80	2.13%
6	交易保证金	1,225.53	2.12%
7	应收申购款	4.86	0.01%
8	应收利息	1.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,779.03	100.00%
2	股票	50,374.35	81.54%
3	银行存款	14,142.10	22.89%
4	国债及货币资金	14,142.10	22.89%
5	其它资产	2,528.37	4.09%
6	交易保证金	1,318.74	2.13%
7	应收证券清算款	1,198.43	1.94%
8	应收申购款	9.07	0.01%
9	应收利息	2.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,455.79	100.00%
2	股票	46,090.93	83.11%
3	银行存款	8,086.96	14.58%
4	国债及货币资金	8,086.96	14.58%
5	其它资产	2,095.80	3.78%
6	交易保证金	1,139.76	2.06%
7	应收证券清算款	899.57	1.62%
8	政策性金融债券	300.03	0.54%
9	金融债券	300.03	0.54%
10	非国债债券	300.03	0.54%
11	债券	300.03	0.54%
12	应收申购款	37.74	0.07%
13	应收利息	18.73	0.03%