申万菱信强化(310318)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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申万菱信强化(310318)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-16	1.0079	1.0079	0.015元
2	2010	分红	2010-1-15	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-19	1.0357	1.0357	0.35元
3	2009	分红	2009-7-22	2009-7-23	2009-7-23	2009-7-24	1.0770	1.0770	0.2元
4	2008	分红	2008-3-10	2008-3-11	2008-3-11	2008-3-12	1.0425	1.0425	0.36元
5	2007	分红	2007-12-3	2007-12-4	2007-12-5	2007-12-5	1.0565	1.0633	1.5元
6	2007	分红	2007-9-6	2007-9-7	2007-9-10	2007-9-10	1.2416	1.2492	1.5元
7	2007	分红	2007-6-1	2007-6-4	2007-6-5	2007-6-5	1.1845	1.1986	1.6元
8	2007	分红	2007-3-8	2007-3-9	2007-3-12	2007-3-12	1.1284	1.1259	0.8元
9	2006	分红	2006-12-18	2006-12-19	2006-12-20	2006-12-20	1.0652	1.0667	0.88元
10	2006	分红	2006-11-14	2006-11-15	2006-11-16	2006-11-16	1.0463	1.0521	0.45元
11	2006	分红	2006-5-16	2006-5-17	2006-5-18	2006-5-18	1.0566	1.0586	0.17元
12	2005	分红	2005-4-15	2005-4-18	2005-4-19	2005-4-19	0.9988	1.0008	0.1元
累计分红：每10份分红 7.925 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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