报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,288.27	100.00%
2	基金投资合计	112,339.97	94.18%
3	银行存款	6,601.41	5.53%
4	国债及货币资金	6,601.41	5.53%
5	股票	429.93	0.36%
6	其它资产	407.83	0.34%
7	应收证券清算款	373.73	0.31%
8	应收申购款	23.03	0.02%
9	交易保证金	9.96	0.01%
10	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,163.72	100.00%
2	基金投资合计	103,414.28	92.20%
3	银行存款	5,829.29	5.20%
4	国债及货币资金	5,829.29	5.19%
5	股票	3,780.81	3.37%
6	其它资产	179.68	0.16%
7	应收证券清算款	92.01	0.08%
8	应收申购款	70.63	0.06%
9	交易保证金	15.97	0.01%
10	应收利息	1.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,892.04	100.00%
2	基金投资合计	79,317.04	72.84%
3	股票	23,927.78	21.97%
4	银行存款	6,130.03	5.63%
5	国债及货币资金	6,130.03	5.62%
6	其它资产	1,149.48	1.06%
7	应收证券清算款	1,014.59	0.93%
8	其他资产-其他	87.23	0.08%
9	应收申购款	35.58	0.03%
10	交易保证金	10.71	0.01%
11	应收利息	1.37	0.00%
12	非国债债券	2.20	0.00%
13	债券	2.20	0.00%
14	可转换债券	2.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,612.19	100.00%
2	股票	111,906.12	93.56%
3	银行存款	8,716.51	7.29%
4	国债及货币资金	8,716.51	7.28%
5	其它资产	266.96	0.22%
6	应收证券清算款	142.51	0.12%
7	应收申购款	81.74	0.07%
8	交易保证金	41.13	0.03%
9	可转换债券	12.81	0.01%
10	非国债债券	12.81	0.01%
11	债券	12.81	0.01%
12	应收利息	1.58	0.00%