 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,756,803.29 | -112,924,580.34 | -104,658,084.56 | 942,505,805.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 327,075,371.15 | 0.00 | 438,233,142.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,184,132,978.37 | 1,121,637,171.28 | 1,088,920,363.82 | 1,196,121,913.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.41 | 1.42 | 1.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.14 | 0.00 | 5.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.71 | 0.00 | 101.16 |
Copyright © U8基金网