报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	327,562.54	100.00%
2	银行存款	169,143.16	51.64%
3	国债及货币资金	169,143.16	51.63%
4	股票	159,203.73	48.60%
5	其它资产	81.53	0.02%
6	交易保证金	32.40	0.01%
7	应收利息	30.59	0.01%
8	应收申购款	18.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	356,512.59	100.00%
2	银行存款	204,980.94	57.50%
3	国债及货币资金	204,980.94	57.49%
4	股票	152,773.62	42.85%
5	其它资产	203.55	0.06%
6	交易保证金	125.95	0.04%
7	应收申购款	40.32	0.01%
8	应收利息	37.28	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	319,862.54	100.00%
2	银行存款	170,705.92	53.37%
3	国债及货币资金	170,705.92	53.36%
4	股票	110,664.25	34.60%
5	买入返售证券	40,000.04	12.51%
6	其它资产	180.84	0.06%
7	交易保证金	123.52	0.04%
8	应收利息	40.20	0.01%
9	应收申购款	17.12	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	332,609.63	100.00%
2	股票	131,318.95	39.48%
3	银行存款	110,632.37	33.26%
4	国债及货币资金	110,632.37	33.26%
5	买入返售证券	90,000.07	27.06%
6	其它资产	2,044.87	0.61%
7	应收证券清算款	1,840.44	0.55%
8	交易保证金	150.89	0.05%
9	应收利息	38.43	0.01%
10	应收申购款	15.12	0.00%