报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,557.57	100.00%
2	基金投资合计	10,933.52	94.60%
3	银行存款	655.86	5.67%
4	国债及货币资金	655.86	5.67%
5	其它资产	1.50	0.01%
6	交易保证金	1.22	0.01%
7	股票	1.06	0.01%
8	应收申购款	0.17	0.00%
9	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,466.69	100.00%
2	基金投资合计	11,745.84	94.22%
3	银行存款	693.09	5.56%
4	国债及货币资金	693.09	5.55%
5	股票	70.19	0.56%
6	其它资产	4.26	0.03%
7	应收申购款	2.88	0.02%
8	交易保证金	1.25	0.01%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,474.23	100.00%
2	基金投资合计	16,518.71	94.53%
3	银行存款	944.66	5.41%
4	国债及货币资金	944.66	5.40%
5	股票	49.87	0.29%
6	其它资产	7.49	0.04%
7	应收申购款	3.88	0.02%
8	交易保证金	2.38	0.01%
9	应收证券清算款	1.03	0.01%
10	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,563.84	100.00%
2	基金投资合计	14,559.06	93.54%
3	银行存款	826.59	5.31%
4	国债及货币资金	826.59	5.31%
5	股票	147.77	0.95%
6	其它资产	71.00	0.46%
7	应收证券清算款	56.49	0.36%
8	交易保证金	13.91	0.09%
9	应收申购款	0.45	0.00%
10	应收利息	0.15	0.00%