报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,261.86	100.00%
2	股票	124,165.47	89.16%
3	国债及货币资金	14,906.93	10.70%
4	银行存款	8,806.73	6.32%
5	债券	6,100.20	4.38%
6	其它资产	679.00	0.49%
7	应收证券清算款	594.00	0.43%
8	交易保证金	60.44	0.04%
9	应收利息	14.33	0.01%
10	应收申购款	10.24	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,357.03	100.00%
2	股票	114,250.25	78.60%
3	国债及货币资金	16,261.10	11.18%
4	买入返售证券	15,000.05	10.32%
5	银行存款	10,112.30	6.96%
6	债券	6,148.80	4.23%
7	其它资产	214.73	0.15%
8	应收利息	159.28	0.11%
9	交易保证金	52.94	0.04%
10	应收申购款	2.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,323.10	100.00%
2	股票	137,577.16	81.73%
3	国债及货币资金	27,750.29	16.48%
4	银行存款	21,642.29	12.86%
5	买入返售证券	10,000.00	5.94%
6	债券	6,108.00	3.63%
7	其它资产	2,149.66	1.28%
8	应收证券清算款	1,959.69	1.16%
9	应收利息	111.63	0.07%
10	交易保证金	70.28	0.04%
11	应收申购款	8.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,210.12	100.00%
2	股票	95,950.77	70.44%
3	国债及货币资金	40,434.02	29.68%
4	银行存款	34,405.82	25.26%
5	债券	6,028.20	4.43%
6	其它资产	156.45	0.11%
7	交易保证金	85.55	0.06%
8	应收利息	65.46	0.05%
9	应收申购款	5.43	0.00%