招商核心价值基金(217009) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

招商核心价值(217009)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2007-3-30 目前交易状态：打开申购当前规模：73.8亿份基金经理：张冰查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.20%	0.22%	-21.01%	-39.81%	-51.40%	-54.55%	-	-20.88%
混合型排名	77	96	101	77	80	82	-	-20.88%

招商核心价值同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
招商成长	0.8305	2.7408	-0.46%
招商安泰股票	0.6023	3.2163	0.02%
招商安泰平衡	1.5859	2.2009	0.04%
招商债券	1.0965	1.413	0.27%
招商先锋	0.5557	2.5057	-0.66%
招商安本增利	1.126	1.226	0.11%
招商大盘蓝筹	0.988	0.988	0.20%
招商安心收益	1.012	1.012	0.20%
招商债券B	1.0836	1.4001	0.27%

招商核心价值档案

招商核心价值基金(217009)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.7912	0.7912	-0.0049	-0.62%
2008-11-20	0.7961	0.7961	-0.0070	-0.87%
2008-11-19	0.8031	0.8031	0.0304	3.93%
2008-11-18	0.7727	0.7727	-0.0338	-4.19%
2008-11-17	0.8065	0.8065	0.0137	1.73%
2008-11-14	0.7928	0.7928	0.0164	2.11%
2008-11-13	0.7764	0.7764	0.0206	2.73%
2008-11-12	0.7558	0.7558	0.0037	0.49%
2008-11-11	0.7521	0.7521	-0.0034	-0.45%
2008-11-10	0.7555	0.7555	0.0315	4.35%
2008-11-7	0.724	0.724	0.0044	0.61%
2008-11-6	0.7196	0.7196	-0.0109	-1.49%
2008-11-5	0.7305	0.7305	0.0137	1.91%
2008-11-4	0.7168	0.7168	-0.0087	-1.20%
2008-11-3	0.7255	0.7255	-0.0034	-0.47%
2008-10-31	0.7289	0.7289	-0.0109	-1.47%
2008-10-30	0.7398	0.7398	0.0075	1.02%
2008-10-29	0.7323	0.7323	-0.0133	-1.78%
2008-10-28	0.7456	0.7456	0.0133	1.82%
2008-10-27	0.7323	0.7323	-0.0344	-4.49%
2008-10-24	0.7667	0.7667	-0.0123	-1.58%
2008-10-23	0.779	0.779	0.0022	0.28%
2008-10-22	0.7768	0.7768	-0.0127	-1.61%
2008-10-21	0.7895	0.7895	-0.0033	-0.42%
2008-10-20	0.7928	0.7928	0.0130	1.67%
2008-10-17	0.7798	0.7798	0.0009	0.12%
2008-10-16	0.7789	0.7789	-0.0199	-2.49%
2008-10-15	0.7988	0.7988	-0.0045	-0.56%
2008-10-14	0.8033	0.8033	-0.0129	-1.58%
2008-10-13	0.8162	0.8162	0.0139	1.73%
2008-10-10	0.8023	0.8023	-0.0213	-2.59%
2008-10-9	0.8236	0.8236	-0.0051	-0.62%
2008-10-8	0.8287	0.8287	-0.0177	-2.09%
2008-10-7	0.8464	0.8464	-0.0021	-0.25%
2008-10-6	0.8485	0.8485	-0.0334	-3.79%
2008-9-26	0.8819	0.8819	0.0069	0.79%
2008-9-25	0.875	0.875	0.0201	2.35%
2008-9-24	0.8549	0.8549	0.0081	0.96%
2008-9-23	0.8468	0.8468	-0.0320	-3.64%
2008-9-22	0.8788	0.8788	0.0324	3.83%
2008-9-19	0.8464	0.8464	0.0531	6.69%
2008-9-18	0.7933	0.7933	-0.0094	-1.17%
2008-9-17	0.8027	0.8027	-0.0102	-1.25%
2008-9-16	0.8129	0.8129	-0.0384	-4.51%
2008-9-12	0.8513	0.8513	-0.0015	-0.18%
2008-9-11	0.8528	0.8528	-0.0191	-2.19%
2008-9-10	0.8719	0.8719	-0.0031	-0.35%
2008-9-9	0.875	0.875	0.0003	0.03%
2008-9-8	0.8747	0.8747	-0.0180	-2.02%
2008-9-5	0.8927	0.8927	-0.0170	-1.87%
2008-9-4	0.9097	0.9097	-0.0016	-0.18%
2008-9-3	0.9113	0.9113	-0.0149	-1.61%
2008-9-2	0.9262	0.9262	-0.0093	-0.99%
2008-9-1	0.9355	0.9355	-0.0219	-2.29%
2008-8-29	0.9574	0.9574	0.0130	1.38%
2008-8-28	0.9444	0.9444	0.0013	0.14%
2008-8-27	0.9431	0.9431	-0.0120	-1.26%
2008-8-26	0.9551	0.9551	-0.0229	-2.34%
2008-8-25	0.978	0.978	-0.0042	-0.43%
2008-8-22	0.9822	0.9822	-0.0194	-1.94%
2008-8-21	1.0016	1.0016	-0.0326	-3.15%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额