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宝盈优势(213006)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值189,037.33100.00%
2股票147,417.3877.98%
3债券29,353.8515.53%
4国债及货币资金25,290.3213.37%
5非国债债券16,869.158.92%
6金融债券15,654.448.28%
7政策性金融债券15,654.448.28%
8银行存款12,805.626.77%
9其它资产3,007.021.59%
10应收证券清算款2,180.991.15%
11可转换债券1,214.710.64%
12应收利息720.450.38%
13交易保证金66.420.04%
14应收申购款39.160.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值198,654.69100.00%
2股票158,096.1179.58%
3债券32,878.1516.55%
4国债及货币资金24,583.7312.37%
5金融债券16,602.838.36%
6政策性金融债券16,602.838.36%
7非国债债券16,602.838.35%
8银行存款8,308.414.18%
9其它资产858.060.43%
10应收利息749.440.38%
11交易保证金81.280.04%
12应收申购款27.350.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值188,834.50100.00%
2股票120,575.8263.85%
3国债及货币资金37,739.0219.98%
4债券37,577.2719.90%
5银行存款16,932.098.97%
6非国债债券16,770.338.88%
7金融债券16,770.338.88%
8政策性金融债券16,770.338.88%
9买入返售证券10,000.075.30%
10其它资产5,923.443.14%
11应收证券清算款5,156.662.73%
12应收利息421.300.22%
13应收申购款245.450.13%
14交易保证金100.030.05%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值246,596.13100.00%
2股票180,625.3873.25%
3国债及货币资金49,920.7420.24%
4债券37,612.8015.25%
5银行存款29,155.1111.82%
6金融债券16,847.176.83%
7非国债债券16,847.176.83%
8政策性金融债券16,847.176.83%
9其它资产4,114.051.67%
10应收证券清算款1,768.170.72%
11应收利息1,209.900.49%
12应收申购款879.980.36%
13交易保证金256.000.10%

 
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