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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 819,603.28 | 816,089.80 | 33,681,286.03 | 2,205,781,697.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 174,095,689.83 | 0.00 | 595,551,385.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,862,233,645.70 | 1,948,493,813.30 | 1,845,276,270.63 | 2,330,726,353.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.18 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.07 | 0.00 | 26.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 142.16 | 0.00 | 199.24 |
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