报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,841.91	100.00%
2	买入返售证券	4,000.00	82.61%
3	银行存款	628.98	12.99%
4	国债及货币资金	628.98	12.99%
5	股票	229.21	4.73%
6	其它资产	164.79	3.40%
7	应收证券清算款	161.00	3.33%
8	交易保证金	1.93	0.04%
9	应收申购款	1.15	0.02%
10	应收利息	0.70	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,192.07	100.00%
2	股票	2,590.08	61.79%
3	银行存款	1,614.25	38.51%
4	国债及货币资金	1,614.25	38.50%
5	买入返售证券	1,000.00	23.85%
6	其它资产	106.13	2.53%
7	应收证券清算款	103.27	2.46%
8	交易保证金	1.95	0.05%
9	应收利息	0.83	0.02%
10	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,746.35	100.00%
2	买入返售证券	5,000.02	74.11%
3	银行存款	1,390.69	20.61%
4	国债及货币资金	1,390.69	20.61%
5	股票	326.82	4.84%
6	其它资产	87.82	1.30%
7	应收证券清算款	83.69	1.24%
8	应收利息	2.44	0.04%
9	交易保证金	1.48	0.02%
10	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,686.18	100.00%
2	买入返售证券	2,000.00	54.26%
3	银行存款	1,211.15	32.86%
4	国债及货币资金	1,211.15	32.85%
5	股票	527.81	14.32%
6	其它资产	3.89	0.11%
7	交易保证金	2.50	0.07%
8	应收利息	1.23	0.03%
9	应收申购款	0.16	0.00%